Juuli 2021 ülevaade

Juuli kohta palju rääkida polegi. Pooltel nädalatel puhkasin – külastasin erinevaid kohti ja üritusi, telkisin, surfasin, tegin suvilas tööd – ja teise poole olin päevatöö lainel. Investeeringutega tegelemine ja sotsiaalmeedias aja veetmine on olnud suhteliselt minimaalne. Eks sügisel saab nende teemadega jälle rohkem tegeleda. Mõned tehingud siiski olid, nendest on juttu täpsemalt all pool. Etteruttavalt – peamiselt müüsin, kuna portfelli on vaba raha tuleviku investeeringute jaoks juurde vaja.

Passiivne sissetulek

Kuu passiivne sissetulek (sissetulekust on maha arvutatud erinevad kulud, näiteks tehingutasud, mahakantud laenud jms.) kahanes võrreldes eelneva kuuga -227 ja oli 1849€. Millest 1127€ olid intressid Omarahast, Mintosest, Planet42 antud laenust. Omakorda 191€ laekus dividendidest. Ülejäänud 532€ moodustas optsioonidega kauplemine ja tulu mahakantud laenude taastumisest.

Portfelli absoluutväärtus ise kasvas umbes 8960€. Suurimat kasvu näitasid: LHV, SAB, Swedbank ning mõned Funderbeami positsioonid. Suurim langeja oli taaskord Change CNG osak. Ülejäänud aktsia ja Funderbeami positsioonid kas natuke kasvasid või langesid.

Allpool on näha portfelli viimase aasta tootlus (NAV) ja selle võrdlus SP500’ga. Lisaks on näha erinevate perioodide tootlus ning võrdlus SP500’ga. Sellise pildi saad ka ise enda portfelli kohta teha, kui teed endale investor.ranking.ee lehele konto ning sisestad portfelli väärtuse andmed. NB! Oma andmeid ega tootlus EI PEA avalikult jagama!

Portfelli tootlus

Portfelli jaotus

  • Balti turul müüsin maha Baltic Horizoni osakud – olen rohkem Efteni usku ja portfelli oli vaba raha ka juurde vaja tuleviku investeeringute tarbeks.
  • Balti turul müüsin Bercmani osakud – osalesin IPO’l pigem kauplemise eesmärgil, väikest osalust portfellis hoida ei soovi.
  • Funderbeamis müüsin maha Fuderbeami enda osakud – peamiselt selle pärast, et suheldes sealsete juhtinvestoritega olen saanud tagasisidet selle kohta, kui keeruline on kampaaniaid seal kokku panna. Mõned on isegi avalikult maininud, et ei taha enam seda teed ette võtta. Funderbeam kui teenus mulle meeldib, aga hetkel ei soovi investorite nimekirjas seal olla.
  • Funderbeamis müüsin maha ka Leximarketi osakud. Need saigi võetud kauplemise eesmärgil. Üldiselt ei soovi ma portfellis väikseid osalusi hoida seoses haldusele kuluva ajaga.
  • Osalesin Bikeepi teises rahastusvoorus. Uued osakud veel portfelli jaotuses ei kajastu, kuna neid pole veel investoritele üle kantud.
Aktsiad33.43%
2 sammas5.89%
Siauliai pank3.17%
Federal Realty Income3.14%
Swedbank3.11%
LHV Pank3.02%
3 sammas3.02%
Berkshire Hathaway1.62%
Tallinna Kaubamaja1.62%
Ignitis1.54%
S&P 500 Financials Sector1.43%
XBTE Bitcoin fond0.93%
S&P 5000.90%
Equity Residential0.70%
S&P US Dividend Aristocrats0.57%
Muud aktsiad2.75%
Iduettevõtted30.66%
Planet4213.29%
Change invest8.66%
Parcelsea1.98%
Barking1.71%
Chaga1.46%
Ampler1.33%
Bikeep1.10%
Silen0.87%
Tanker0.26%
Võlakirjad15.02%
Planet42 võlakiri8.90%
Creditstar võlakiri6.13%
Laenud8.58%
Omaraha6.34%
Mintos2.04%
Muud0.20%
Raha7.08%
EUR5.98%
USD1.22%
BTC0.05%
SEK-0.17%
Mitteavalikud aktsiad5.22%
Cleveron2.82%
Liven2.41%

Liitu klubiga

Kui tahad investeerimisalaseid uudiseid, vihjeid, nippe või tahad midagi privaatselt küsida, siis hakka minu Instagrami konto jälgijaks – @lumeilves!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: